Przygotuj współpracę z księgową — listy kontrolne

Wybierz swoją sytuację

To lista organizacyjna. Szczegóły dokumentów i terminów ustalamy dla Twojej firmy. Postęp nie jest zapisywany po zamknięciu strony.

Zaznacz wykonane kroki.

Zakładam działalność

Pomysł na firmęOpisz, co sprzedajesz i kto będzie Twoim klientem. Przygotuj pytania o sposób rozliczeń.Planowany terminZapisz planowaną datę rozpoczęcia działalności i moment wystawienia pierwszych dokumentów.Szacunkowe dokumentyOszacuj miesięczną liczbę dokumentów sprzedaży i zakupów; zaznacz, co jest jeszcze niewiadomą.Szczególne potrzebyZanotuj plany zatrudnienia, sprzedaży za granicę lub przez platformy internetowe.Zakres i cenaUstal z biurem czynności w abonamencie, dodatki oraz cenę przed rozpoczęciem obsługi.Obieg dokumentówUzgodnij sposób i termin przekazywania materiałów, kontakt oraz potrzebne uprawnienia.RejestracjaPrzygotuj informacje do wniosków. Dokumenty rejestracyjne podpisujesz i wysyłasz samodzielnie.

Pobierz pustą listę PDF →

Zmieniam biuro

Obecna umowaSprawdź warunki zakończenia obecnej współpracy i termin przekazania dokumentów.Ostatni rozliczony okresUstal, do którego miesiąca dotychczasowe biuro prowadzi rozliczenia.Lista do przejęciaUzgodnij z nową księgową listę ewidencji, zestawień i potwierdzeń potrzebnych w Twojej firmie.Stan rozliczeńZgłoś braki, zaległe okresy, korekty lub sprawy wymagające wyjaśnienia.Podział odpowiedzialnościPotwierdź, które biuro obsługuje miesiąc przejściowy i potrzebne rozliczenia roczne.UprawnieniaUstal nadanie lub zmianę potrzebnych upoważnień. Nie przesyłaj haseł w zapytaniu.Potwierdzenie startuPotwierdź datę rozpoczęcia, cenę i sposób bieżącego przekazywania dokumentów.

Pobierz pustą listę PDF →

Przygotowuję dokumenty za miesiąc

SprzedażZbierz informacje o sprzedaży i sprawdź kompletność dokumentów w uzgodnionym obiegu.ZakupyPrzygotuj dokumenty zakupów, również te otrzymane poza KSeF.Płatności i platformyPrzekaż zestawienia płatności lub raporty, jeśli są wymagane w ustalonym zakresie obsługi.Korekty i zwrotyOznacz korekty, zwroty oraz dokumenty wymagające wyjaśnienia.ZatrudnienieJeżeli masz obsługę kadrową, przekaż ustalone informacje o pracownikach i zmianach.Zmiany w działalnościZgłoś nowe rodzaje transakcji, kontrahentów zagranicznych lub inne istotne zmiany.Komplet i terminPotwierdź przekazanie kompletu za właściwy miesiąc w terminie uzgodnionym z biurem.

Pobierz pustą listę PDF →

Przygotuj współpracę z księgową — listy kontrolne

Zakładam działalność

Zmieniam biuro

Przygotowuję dokumenty za miesiąc

Porozmawiajmy o Twojej firmie.